半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 113,449,127,834 | 113,449,127,834 | 11,113 | 11,113 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 121,435,623,826 | 121,435,623,826 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 127,944,180,345 | 127,944,180,345 | 15,592 | 15,592 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 115,276,432,871 | 115,276,432,871 | 16,144 | 16,144 |
| 2022年 1月末日 | 119,710,843,906 | ― | 15,867 | ― | |
| 2月末日 | 107,839,093,224 | ― | 15,705 | ― | |
| 3月末日 | 118,898,914,747 | ― | 17,121 | ― | |
| 4月末日 | 112,254,900,205 | ― | 16,333 | ― | |
| 5月末日 | 114,578,022,113 | ― | 16,309 | ― | |
| 6月末日 | 115,717,799,225 | ― | 16,169 | ― | |
| 7月末日 | 124,877,805,326 | ― | 16,604 | ― | |
| 8月末日 | 127,593,737,557 | ― | 16,720 | ― | |
| 9月末日 | 123,238,758,148 | ― | 15,870 | ― | |
| 10月末日 | 128,143,749,774 | ― | 16,967 | ― | |
| 11月末日 | 127,553,617,610 | ― | 16,733 | ― | |
| 12月末日 | 122,773,771,149 | ― | 15,887 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 133,341,439,501 | ― | 16,580 | ― | |
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