有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 113,449,127,834 | 113,449,127,834 | 11,113 | 11,113 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 121,435,623,826 | 121,435,623,826 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 127,944,180,345 | 127,944,180,345 | 15,592 | 15,592 |
| 2020年 7月末日 | 116,895,929,688 | ― | 11,341 | ― | |
| 8月末日 | 124,457,491,783 | ― | 12,115 | ― | |
| 9月末日 | 114,854,141,190 | ― | 11,632 | ― | |
| 10月末日 | 112,296,111,596 | ― | 11,356 | ― | |
| 11月末日 | 122,553,915,704 | ― | 12,522 | ― | |
| 12月末日 | 123,633,515,769 | ― | 12,875 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 121,027,636,155 | ― | 13,155 | ― | |
| 2月末日 | 122,418,985,468 | ― | 13,608 | ― | |
| 3月末日 | 127,941,399,153 | ― | 14,418 | ― | |
| 4月末日 | 124,182,937,988 | ― | 15,066 | ― | |
| 5月末日 | 126,117,950,768 | ― | 15,240 | ― | |
| 6月末日 | 128,411,549,954 | ― | 15,607 | ― | |
| 7月末日 | 130,882,243,374 | ― | 15,709 | ― | |
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