有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 113,449,127,834 | 113,449,127,834 | 11,113 | 11,113 |
| 2018年 7月末日 | 100,838,827,851 | ― | 11,121 | ― | |
| 8月末日 | 104,645,548,195 | ― | 11,307 | ― | |
| 9月末日 | 113,101,727,094 | ― | 11,544 | ― | |
| 10月末日 | 104,017,858,817 | ― | 10,483 | ― | |
| 11月末日 | 108,865,169,135 | ― | 10,845 | ― | |
| 12月末日 | 99,323,801,322 | ― | 9,816 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 109,557,695,110 | ― | 10,404 | ― | |
| 2月末日 | 112,828,014,359 | ― | 10,985 | ― | |
| 3月末日 | 113,166,265,895 | ― | 11,016 | ― | |
| 4月末日 | 116,943,971,587 | ― | 11,473 | ― | |
| 5月末日 | 109,401,465,799 | ― | 10,722 | ― | |
| 6月末日 | 113,319,109,687 | ― | 11,100 | ― | |
| 7月末日 | 113,641,735,733 | ― | 11,375 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
