- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 平成28年 1月末日 | 91,293,653,837 | ― | 8,312 | ― | |
| 2月末日 | 87,339,522,517 | ― | 7,949 | ― | |
| 3月末日 | 92,781,195,532 | ― | 8,477 | ― | |
| 4月末日 | 92,509,659,505 | ― | 8,436 | ― | |
| 5月末日 | 92,517,990,223 | ― | 8,424 | ― | |
| 6月末日 | 83,525,139,402 | ― | 7,692 | ― | |
| 7月末日 | 88,980,713,608 | ― | 8,243 | ― | |
| 8月末日 | 87,812,167,800 | ― | 8,175 | ― | |
| 9月末日 | 85,835,224,515 | ― | 8,084 | ― | |
| 10月末日 | 91,749,063,923 | ― | 8,237 | ― | |
| 11月末日 | 86,083,848,738 | ― | 8,839 | ― | |
| 12月末日 | 92,471,572,566 | ― | 9,343 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 90,101,091,066 | ― | 9,350 | ― | |
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