有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 113,449,127,834 | 113,449,127,834 | 11,113 | 11,113 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 121,435,623,826 | 121,435,623,826 | 10,895 | 10,895 |
| 2019年 7月末日 | 113,641,735,733 | ― | 11,375 | ― | |
| 8月末日 | 108,184,879,441 | ― | 10,710 | ― | |
| 9月末日 | 122,455,614,009 | ― | 11,118 | ― | |
| 10月末日 | 126,159,303,861 | ― | 11,534 | ― | |
| 11月末日 | 127,698,791,283 | ― | 11,900 | ― | |
| 12月末日 | 129,607,554,075 | ― | 12,294 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 119,573,320,724 | ― | 12,207 | ― | |
| 2月末日 | 112,509,167,911 | ― | 11,395 | ― | |
| 3月末日 | 95,852,117,593 | ― | 9,444 | ― | |
| 4月末日 | 114,658,359,156 | ― | 10,293 | ― | |
| 5月末日 | 119,763,371,497 | ― | 10,715 | ― | |
| 6月末日 | 121,828,274,800 | ― | 10,931 | ― | |
| 7月末日 | 116,895,929,688 | ― | 11,341 | ― | |
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