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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】: 2020/09/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 6月27日)	83,097,705,301	83,097,705,301	7,644	7,644
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	90,650,701,791	90,650,701,791	9,930	9,930
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	98,910,162,407	98,910,162,407	10,816	10,816
第4期計算期間末	(2019年 6月25日)	113,449,127,834	113,449,127,834	11,113	11,113
第5期計算期間末	(2020年 6月25日)	121,435,623,826	121,435,623,826	10,895	10,895
	2019年 7月末日	113,641,735,733	―	11,375	―
	8月末日	108,184,879,441	―	10,710	―
	9月末日	122,455,614,009	―	11,118	―
	10月末日	126,159,303,861	―	11,534	―
	11月末日	127,698,791,283	―	11,900	―
	12月末日	129,607,554,075	―	12,294	―
	2020年 1月末日	119,573,320,724	―	12,207	―
	2月末日	112,509,167,911	―	11,395	―
	3月末日	95,852,117,593	―	9,444	―
	4月末日	114,658,359,156	―	10,293	―
	5月末日	119,763,371,497	―	10,715	―
	6月末日	121,828,274,800	―	10,931	―
	7月末日	116,895,929,688	―	11,341	―

開示資料

決算

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