有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 平成27年 7月末日 | 1,722,626,503 | ― | 9,920 | ― | |
| 8月末日 | 83,528,702,499 | ― | 9,075 | ― | |
| 9月末日 | 82,857,851,004 | ― | 8,516 | ― | |
| 10月末日 | 94,196,466,609 | ― | 9,385 | ― | |
| 11月末日 | 94,508,577,290 | ― | 9,404 | ― | |
| 12月末日 | 91,631,503,506 | ― | 9,098 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 91,293,653,837 | ― | 8,312 | ― | |
| 2月末日 | 87,339,522,517 | ― | 7,949 | ― | |
| 3月末日 | 92,781,195,532 | ― | 8,477 | ― | |
| 4月末日 | 92,509,659,505 | ― | 8,436 | ― | |
| 5月末日 | 92,517,990,223 | ― | 8,424 | ― | |
| 6月末日 | 83,525,139,402 | ― | 7,692 | ― | |
| 7月末日 | 88,980,713,608 | ― | 8,243 | ― | |
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