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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 6月27日)	83,097,705,301	83,097,705,301	7,644	7,644
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	90,650,701,791	90,650,701,791	9,930	9,930
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	98,910,162,407	98,910,162,407	10,816	10,816
	2018年 1月末日	97,807,932,611	―	11,229	―
	2月末日	94,677,480,411	―	10,706	―
	3月末日	91,950,448,244	―	10,253	―
	4月末日	96,704,111,212	―	10,664	―
	5月末日	97,223,821,681	―	10,674	―
	6月末日	98,074,209,465	―	10,708	―
	7月末日	100,838,827,851	―	11,121	―
	8月末日	104,645,548,195	―	11,307	―
	9月末日	113,101,727,094	―	11,544	―
	10月末日	104,017,858,817	―	10,483	―
	11月末日	108,865,169,135	―	10,845	―
	12月末日	99,323,801,322	―	9,816	―
	2019年 1月末日	109,557,695,110	―	10,404	―

開示資料

決算

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