半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 113,449,127,834 | 113,449,127,834 | 11,113 | 11,113 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 121,435,623,826 | 121,435,623,826 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 127,944,180,345 | 127,944,180,345 | 15,592 | 15,592 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 115,276,432,871 | 115,276,432,871 | 16,144 | 16,144 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 153,441,548,098 | 153,441,548,098 | 18,993 | 18,993 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 227,942,249,133 | 227,942,249,133 | 24,957 | 24,957 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 6月25日) | 323,386,976,910 | 323,386,976,910 | 25,752 | 25,752 |
| 2025年 1月末日 | 299,717,234,053 | ― | 26,118 | ― | |
| 2月末日 | 290,011,959,575 | ― | 24,970 | ― | |
| 3月末日 | 287,495,650,777 | ― | 24,505 | ― | |
| 4月末日 | 285,183,850,989 | ― | 23,105 | ― | |
| 5月末日 | 312,201,039,412 | ― | 25,055 | ― | |
| 6月末日 | 327,793,245,785 | ― | 26,097 | ― | |
| 7月末日 | 327,898,120,606 | ― | 27,443 | ― | |
| 8月末日 | 333,014,950,871 | ― | 27,713 | ― | |
| 9月末日 | 399,516,270,143 | ― | 28,791 | ― | |
| 10月末日 | 425,795,347,550 | ― | 30,558 | ― | |
| 11月末日 | 434,663,220,942 | ― | 30,929 | ― | |
| 12月末日 | 452,200,185,822 | ― | 31,872 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 442,170,502,109 | ― | 32,323 | ― | |
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