半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 7月末日 | 1,722,626,503 | ― | 9,920 | ― | |
| 8月末日 | 83,528,702,499 | ― | 9,075 | ― | |
| 9月末日 | 82,857,851,004 | ― | 8,516 | ― | |
| 10月末日 | 94,196,466,609 | ― | 9,385 | ― | |
| 11月末日 | 94,508,577,290 | ― | 9,404 | ― | |
| 12月末日 | 91,631,503,506 | ― | 9,098 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 91,293,653,837 | ― | 8,312 | ― | |
| 2月末日 | 87,339,522,517 | ― | 7,949 | ― | |
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