有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 83,097,705,301 | 83,097,705,301 | 7,644 | 7,644 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 2017年 7月末日 | 86,884,216,809 | ― | 10,085 | ― | |
| 8月末日 | 87,463,202,268 | ― | 10,019 | ― | |
| 9月末日 | 92,364,691,598 | ― | 10,453 | ― | |
| 10月末日 | 92,382,489,918 | ― | 10,707 | ― | |
| 11月末日 | 92,475,893,777 | ― | 10,758 | ― | |
| 12月末日 | 95,435,112,741 | ― | 11,074 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 97,807,932,611 | ― | 11,229 | ― | |
| 2月末日 | 94,677,480,411 | ― | 10,706 | ― | |
| 3月末日 | 91,950,448,244 | ― | 10,253 | ― | |
| 4月末日 | 96,704,111,212 | ― | 10,664 | ― | |
| 5月末日 | 97,223,821,681 | ― | 10,674 | ― | |
| 6月末日 | 98,074,209,465 | ― | 10,708 | ― | |
| 7月末日 | 100,838,827,851 | ― | 11,121 | ― | |
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