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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 6月27日)	83,097,705,301	83,097,705,301	7,644	7,644
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	90,650,701,791	90,650,701,791	9,930	9,930
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	98,910,162,407	98,910,162,407	10,816	10,816
	2017年 7月末日	86,884,216,809	―	10,085	―
	8月末日	87,463,202,268	―	10,019	―
	9月末日	92,364,691,598	―	10,453	―
	10月末日	92,382,489,918	―	10,707	―
	11月末日	92,475,893,777	―	10,758	―
	12月末日	95,435,112,741	―	11,074	―
	2018年 1月末日	97,807,932,611	―	11,229	―
	2月末日	94,677,480,411	―	10,706	―
	3月末日	91,950,448,244	―	10,253	―
	4月末日	96,704,111,212	―	10,664	―
	5月末日	97,223,821,681	―	10,674	―
	6月末日	98,074,209,465	―	10,708	―
	7月末日	100,838,827,851	―	11,121	―

開示資料

決算

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