有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 当期 自 平成27年5月12日 至 平成28年2月29日 | ||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 212,691,749円 | |
| Ⅱ 分配金の額 | 212,637,750円 | |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,509円) | |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 53,999円 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数の総口数84,750口の整数倍の最大値となる212,637,750円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条②に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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