有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日	当期 自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日
Ⅰ 当期未処分利益	306,824,130円	285,243,954円
Ⅱ 分配金の額	306,795,000円	285,183,750円
(投資口1口当たり分配金の額)	(3,620円)	(3,365円)
Ⅲ 次期繰越利益	29,130円	60,204円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第46条に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数84,750口の整数倍の最大値となる306,795,000円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人の規約第46条②に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人とケネディクス・レジデンシャル投資法人(注2)との間で平成29年11月10日付で締結した合併契約書第9条に基づき、合併の効力発生日である平成30年3月1日の前日における本投資法人の分配可能利益を、同日における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出される金額(1円未満切捨て)を1口当たりの合併交付金とし、同日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して支払うこととします。かかる方針により、当期未処分利益285,243,954円を発行済投資口の総口数84,750口で除して算定した1口当たり合併交付金を3,365円とし、これに発行済投資口の総口数84,750口を乗じた値となる285,183,750円を合併交付金として支払うこととしました。

(注1)当期については、分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。
(注2)ケネディクス・レジデンシャル投資法人は、平成30年3月1日付で商号を「ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人」に変更しています。