有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 当期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 301,819,094円 | 306,824,130円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 301,794,750円 | 306,795,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,561円) | (3,620円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 24,344円 | 29,130円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数84,750口の整数倍の最大値となる301,794,750円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人の規約第46条②に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数84,750口の整数倍の最大値となる306,795,000円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人の規約第46条②に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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