パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/13 10:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	9,735,846,667	円
Ⅱ 負債総額	4,695,078,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,040,767,952	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,984,045,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,114	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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