パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-08

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【提出】: 2019/11/14 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,451,786,563	円
Ⅱ 負債総額	3,692,836,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,758,949,894	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,842,765,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9782	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,782	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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