有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,792,019,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,789,536,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,002,483,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,899,975,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,209 | 円) |
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,792,019,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,789,536,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,002,483,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,899,975,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,209 | 円) |
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