ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,732,244,299 | 1,687,870,785 |
| 投資信託受益証券 | 35,030,594,997 | 34,077,765,391 |
| 親投資信託受益証券 | 432,650,860 | 432,693,748 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,660 | 1,628 |
| 流動資産計 | 37,195,491,816 | 36,398,331,552 |
| 資産の部合計 | 37,195,491,816 | 36,398,331,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,818,524 | 263,804,197 |
| 未払解約金 | 53,040,563 | 243,060,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,409 | 1,027,059 |
| 未払委託者報酬 | 35,305,890 | 34,919,920 |
| その他未払費用 | 165,444 | 205,400 |
| 流動負債計 | 354,368,830 | 543,017,528 |
| 負債の部合計 | 354,368,830 | 543,017,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,831,217,841 | 37,686,313,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -990,094,855 | -1,830,999,962 |
| （分配準備積立金） | 1,910,038,335 | 1,411,303,172 |
| 元本等合計 | 36,841,122,986 | 35,855,314,024 |
| 純資産の部合計 | 36,841,122,986 | 35,855,314,024 |
| 負債・純資産合計 | 37,195,491,816 | 36,398,331,552 |
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