ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 910,852,541 | 709,185,973 |
| 受取利息 | 335,579 | 315,877 |
| 有価証券売買等損益 | -396,794,925 | 247,213,282 |
| 営業収益合計 | 514,393,195 | 956,715,132 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,401,328 | 5,956,505 |
| 委託者報酬 | 183,645,084 | 202,521,162 |
| その他費用 | 853,672 | 1,041,599 |
| 営業費用合計 | 189,900,084 | 209,519,266 |
| 全事業営業利益 | 324,493,111 | 747,195,866 |
| 当期経常利益 | 324,493,111 | 747,195,866 |
| 当年度純利益 | 324,493,111 | 747,195,866 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,487,475 | 5,401,427 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -990,094,855 | -1,830,999,962 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,511,772 | 139,040,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,444,226 | 139,040,552 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,067,546 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,111,800 | 106,398,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,856 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,850,944 | 106,398,438 |
| 分配金 | 1,428,620,324 | 1,615,341,660 |
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