ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 709,185,973 | 911,505,924 |
| 受取利息 | 315,877 | 270,209 |
| 有価証券売買等損益 | 247,213,282 | -1,214,849,773 |
| 営業収益合計 | 956,715,132 | -303,073,640 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,956,505 | 5,327,703 |
| 委託者報酬 | 202,521,162 | 181,141,923 |
| その他費用 | 1,041,599 | 1,065,480 |
| 営業費用合計 | 209,519,266 | 187,535,106 |
| 全事業営業利益 | 747,195,866 | -490,608,746 |
| 当期経常利益 | 747,195,866 | -490,608,746 |
| 四半期純利益 | 747,195,866 | -490,608,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,401,427 | -6,082,284 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,830,999,962 | -3,358,958,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,040,552 | 569,238,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,040,552 | 569,238,670 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,398,438 | 134,311,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,398,438 | 134,311,103 |
| 分配金 | 1,615,341,660 | 1,478,359,935 |
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