ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,687,870,785 | 1,225,150,219 |
| 投資信託受益証券 | 34,077,765,391 | 28,012,915,618 |
| 親投資信託受益証券 | 432,693,748 | 432,693,748 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,628 | 1,795 |
| 流動資産計 | 36,398,331,552 | 29,670,761,380 |
| 資産の部合計 | 36,398,331,552 | 29,670,761,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,804,197 | 227,948,757 |
| 未払解約金 | 243,060,952 | 210,638,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,059 | 767,757 |
| 未払委託者報酬 | 34,919,920 | 26,103,758 |
| その他未払費用 | 205,400 | 153,544 |
| 流動負債計 | 543,017,528 | 465,612,004 |
| 負債の部合計 | 543,017,528 | 465,612,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,686,313,986 | 32,564,108,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,830,999,962 | -3,358,958,792 |
| （分配準備積立金） | 1,411,303,172 | 1,172,977,134 |
| 元本等合計 | 35,855,314,024 | 29,205,149,376 |
| 純資産の部合計 | 35,855,314,024 | 29,205,149,376 |
| 負債・純資産合計 | 36,398,331,552 | 29,670,761,380 |
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