ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 824,390,451 |
| コール・ローン | 1,225,150,219 | － |
| 投資信託受益証券 | 28,012,915,618 | 22,897,673,899 |
| 親投資信託受益証券 | 432,693,748 | 432,650,860 |
| 未収利息 | 1,795 | － |
| 流動資産計 | 29,670,761,380 | 24,154,715,210 |
| 資産の部合計 | 29,670,761,380 | 24,154,715,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,948,757 | 194,184,931 |
| 未払解約金 | 210,638,188 | 119,989,358 |
| 未払受託者報酬 | 767,757 | 627,596 |
| 未払委託者報酬 | 26,103,758 | 21,338,259 |
| その他未払費用 | 153,544 | 136,806 |
| 流動負債計 | 465,612,004 | 336,276,950 |
| 負債の部合計 | 465,612,004 | 336,276,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,564,108,168 | 27,740,704,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,358,958,792 | -3,922,266,236 |
| （分配準備積立金） | 1,172,977,134 | 1,073,816,405 |
| 元本等合計 | 29,205,149,376 | 23,818,438,260 |
| 純資産の部合計 | 29,205,149,376 | 23,818,438,260 |
| 負債・純資産合計 | 29,670,761,380 | 24,154,715,210 |
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