ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 911,505,924 | 748,885,474 |
| 受取利息 | 270,209 | 155,857 |
| 有価証券売買等損益 | -1,214,849,773 | -515,284,607 |
| 営業収益合計 | -303,073,640 | 233,756,724 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,327,703 | 4,273,415 |
| 委託者報酬 | 181,141,923 | 145,295,864 |
| その他費用 | 1,065,480 | 922,291 |
| 営業費用合計 | 187,535,106 | 150,491,570 |
| 全事業営業利益 | -490,608,746 | 83,265,154 |
| 当期経常利益 | -490,608,746 | 83,265,154 |
| 四半期純利益 | -490,608,746 | 83,265,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,082,284 | 2,811,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,358,958,792 | -3,922,266,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,238,670 | 672,339,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,238,670 | 672,339,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,311,103 | 64,693,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,311,103 | 64,693,378 |
| 分配金 | 1,478,359,935 | 1,251,407,739 |
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