流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,954,811

(2)中間損益計算書

2016/01/13 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2016/01/13 9:07

#3 附属明細表（連結）

2015年3月31日現在

		GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産		1,062,532,057

2014年3月31日現在

		GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産		1,170,648,734

(2)包括利益計算書

2016/01/13 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月13日現在	平成27年10月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	224,198,762	320,891,674

注記表

2016/01/13 9:07