有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,746,432,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,652,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,592,780,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,444,702,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,505 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,591,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,591,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,164,278,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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