有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,751,556,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,966,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,667,589,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,401,965,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,637 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 918,795,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,794,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,760,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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