有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,973,139,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,129,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,664,010,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,849,062,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,000 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,899,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,999,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,899,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,588,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
