流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
【閲覧】

個別

2015年4月13日
42億4815万
2015年10月13日 -13.43%
36億7748万

個別

2015年4月13日
57億2479万
2015年10月13日 -14.66%
48億8570万

個別

2015年4月13日
240億1739万
2015年10月13日 -28.55%
171億5950万

個別

2015年4月13日
9億1993万
2015年10月13日 -28.74%
6億5552万

個別

2015年4月13日
7億9857万
2015年10月13日 -0.32%
7億9606万

個別

2015年4月13日
12億8489万
2015年10月13日 -11.47%
11億3755万

個別

2015年4月13日
2億5062万
2015年10月13日 -19.73%
2億117万

個別

2015年4月13日
5億8978万
2015年10月13日 -17.18%
4億8845万

個別

2015年4月13日
6419万
2015年10月13日 +75.74%
1億1282万

個別

2015年4月13日
7096万
2015年10月13日 +1.51%
7203万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金15,954,811
(2)中間損益計算書
2016/01/13 9:19
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金13,492,11113,427,042
(単位:千円)
2016/01/13 9:19
#3 附属明細表(連結)
2015年3月31日現在
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産1,062,532,057
2014年3月31日現在
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト(米ドル)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産1,170,648,734
(2)包括利益計算書
2016/01/13 9:19
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
平成27年 4月13日現在平成27年10月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン224,198,762320,891,674
注記表
2016/01/13 9:19

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