有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,998,356,738	円
Ⅱ 負債総額	8,964,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,989,391,925	円
Ⅳ 発行済口数	3,245,020,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2294	円
(1万口当たり純資産額)	(12,294	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,806,684,639	円
Ⅱ 負債総額	37,463,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,769,220,916	円
Ⅳ 発行済口数	5,029,229,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1471	円
(1万口当たり純資産額)	(11,471	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	24,660,237,769	円
Ⅱ 負債総額	94,878,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,565,359,020	円
Ⅳ 発行済口数	38,807,633,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6330	円
(1万口当たり純資産額)	(6,330	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	902,474,066	円
Ⅱ 負債総額	14,443,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,030,354	円
Ⅳ 発行済口数	1,107,255,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8020	円
(1万口当たり純資産額)	(8,020	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	802,322,165	円
Ⅱ 負債総額	1,114,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,207,939	円
Ⅳ 発行済口数	757,929,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円
(1万口当たり純資産額)	(10,571	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,260,898,929	円
Ⅱ 負債総額	3,910,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,988,619	円
Ⅳ 発行済口数	973,365,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2914	円
(1万口当たり純資産額)	(12,914	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	245,697,500	円
Ⅱ 負債総額	2,788,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,908,840	円
Ⅳ 発行済口数	338,009,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7186	円
(1万口当たり純資産額)	(7,186	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	577,616,910	円
Ⅱ 負債総額	305,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,311,157	円
Ⅳ 発行済口数	575,753,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円
(1万口当たり純資産額)	(10,027	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	67,689,132	円
Ⅱ 負債総額	34,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,655,094	円
Ⅳ 発行済口数	68,636,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857	円
(1万口当たり純資産額)	(9,857	円)

ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	70,943,016	円
Ⅱ 負債総額	2,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,940,815	円
Ⅳ 発行済口数	70,892,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円
(1万口当たり純資産額)	(10,007	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,174,591,152	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,591,152	円
Ⅳ 発行済口数	1,164,278,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円
(1万口当たり純資産額)	(10,089	円)