有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,537,039,207	円
Ⅱ 負債総額	59,637,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,477,401,675	円
Ⅳ 発行済口数	2,888,954,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2037	円
(1万口当たり純資産額)	(12,037	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,608,080,923	円
Ⅱ 負債総額	22,485,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,585,594,952	円
Ⅳ 発行済口数	4,607,068,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9953	円
(1万口当たり純資産額)	(9,953	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,245,731,642	円
Ⅱ 負債総額	61,208,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,184,523,604	円
Ⅳ 発行済口数	35,554,230,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4552	円
(1万口当たり純資産額)	(4,552	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	629,680,780	円
Ⅱ 負債総額	406,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,274,566	円
Ⅳ 発行済口数	945,404,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6656	円
(1万口当たり純資産額)	(6,656	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	791,124,455	円
Ⅱ 負債総額	6,397,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,726,651	円
Ⅳ 発行済口数	765,394,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0253	円
(1万口当たり純資産額)	(10,253	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,146,460,402	円
Ⅱ 負債総額	5,479,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,980,847	円
Ⅳ 発行済口数	929,838,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2271	円
(1万口当たり純資産額)	(12,271	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	182,167,506	円
Ⅱ 負債総額	116,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,050,891	円
Ⅳ 発行済口数	303,017,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6008	円
(1万口当たり純資産額)	(6,008	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	483,926,925	円
Ⅱ 負債総額	255,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,671,520	円
Ⅳ 発行済口数	532,578,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9082	円
(1万口当たり純資産額)	(9,082	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	108,360,617	円
Ⅱ 負債総額	57,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,302,703	円
Ⅳ 発行済口数	118,962,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9104	円
(1万口当たり純資産額)	(9,104	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	72,013,191	円
Ⅱ 負債総額	2,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,010,958	円
Ⅳ 発行済口数	71,986,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,467,899,180	円
Ⅱ 負債総額	299,999,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,899,480	円
Ⅳ 発行済口数	1,157,588,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円
(1万口当たり純資産額)	(10,089	円)