有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,582,973,320	円
Ⅱ 負債総額	101,560,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,481,412,713	円
Ⅳ 発行済口数	2,292,388,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0825	円
(1万口当たり純資産額)	(10,825	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,646,207,368	円
Ⅱ 負債総額	34,924,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,611,283,173	円
Ⅳ 発行済口数	3,799,471,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9505	円
(1万口当たり純資産額)	(9,505	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	14,599,508,020	円
Ⅱ 負債総額	102,922,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,496,585,051	円
Ⅳ 発行済口数	33,073,583,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4383	円
(1万口当たり純資産額)	(4,383	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	558,985,393	円
Ⅱ 負債総額	343,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,642,143	円
Ⅳ 発行済口数	931,465,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5997	円
(1万口当たり純資産額)	(5,997	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	613,232,935	円
Ⅱ 負債総額	301,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	612,931,045	円
Ⅳ 発行済口数	662,501,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9252	円
(1万口当たり純資産額)	(9,252	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,008,393,613	円
Ⅱ 負債総額	111,137,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,255,925	円
Ⅳ 発行済口数	807,741,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1108	円
(1万口当たり純資産額)	(11,108	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	150,748,387	円
Ⅱ 負債総額	74,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,673,714	円
Ⅳ 発行済口数	298,754,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5043	円
(1万口当たり純資産額)	(5,043	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	413,123,683	円
Ⅱ 負債総額	202,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,921,319	円
Ⅳ 発行済口数	526,455,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7843	円
(1万口当たり純資産額)	(7,843	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	80,291,161	円
Ⅱ 負債総額	39,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,251,944	円
Ⅳ 発行済口数	91,013,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8818	円
(1万口当たり純資産額)	(8,818	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	74,012,701	円
Ⅱ 負債総額	2,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,010,485	円
Ⅳ 発行済口数	74,016,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円
(1万口当たり純資産額)	(9,999	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	918,795,638	円
Ⅱ 負債総額	780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,794,858	円
Ⅳ 発行済口数	910,760,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)