有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-USDクラス	3,096,727,357	1.23	3,808,974,649	1.2157	3,764,691,447	94.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	45,651,188	1.0089	46,057,483	1.0089	46,057,483	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.36
親投資信託受益証券	1.15
合計	95.52

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-AUDクラス	5,419,834,504	0.99	5,365,636,158	1.0238	5,548,826,565	96.17
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	79,862,146	1.0089	80,572,919	1.0089	80,572,919	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.17
親投資信託受益証券	1.39
合計	97.57

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス	36,621,428,692	0.6	22,188,923,644	0.6373	23,338,836,505	95.00
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	440,666,397	1.0089	444,588,327	1.0089	444,588,327	1.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.00
親投資信託受益証券	1.80
合計	96.81

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-RUBクラス	1,239,992,023	0.68	847,162,550	0.6836	847,658,546	95.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0089	12,055,850	1.0089	12,055,850	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.45
親投資信託受益証券	1.35
合計	96.81

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-INRクラス	960,681,823	0.8	774,112,600	0.7873	756,344,799	94.40
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0089	10,557,023	1.0089	10,557,023	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.40
親投資信託受益証券	1.31
合計	95.71

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-CNYクラス	1,100,238,729	1.1	1,210,262,601	1.0961	1,205,971,670	95.94
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	21,960,174	1.0089	22,155,619	1.0089	22,155,619	1.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.94
親投資信託受益証券	1.76
合計	97.70

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-ZARクラス	302,349,819	0.76	229,785,862	0.7612	230,148,682	94.74
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,996,600	1.0089	5,041,069	1.0089	5,041,069	2.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.74
親投資信託受益証券	2.07
合計	96.82

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-MXNクラス	539,667,504	1.03	556,559,096	1.0173	549,003,751	95.09
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0089	8,104,346	1.0089	8,104,346	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.09
親投資信託受益証券	1.40
合計	96.50

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-TRYクラス	72,481,367	0.89	65,169,797	0.8846	64,117,017	94.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0089	1,100,179	1.0089	1,100,179	1.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.77
親投資信託受益証券	1.62
合計	96.39

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,458,173	1.0089	70,076,350	1.0089	70,076,350	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第518回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,995,994	99.99	499,995,994	―	2015.06.15	42.56
2	日本	国債証券	第520回国庫短期証券	460,000,000	99.99	459,995,362	99.99	459,995,362	―	2015.06.22	39.16
3	日本	国債証券	第515回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,064	99.99	199,999,064	―	2015.06.01	17.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合計	98.75