有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-USDクラス	2,768,251,379	1.18	3,266,536,627	1.2015	3,326,054,031	95.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	45,651,188	1.0089	46,057,483	1.0089	46,057,483	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.64
親投資信託受益証券	1.32
合計	96.97

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-AUDクラス	4,434,614,567	0.91	4,035,499,255	0.8931	3,960,554,269	86.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	79,862,146	1.0089	80,572,919	1.0089	80,572,919	1.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.36
親投資信託受益証券	1.75
合計	88.12

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス	32,668,280,720	0.48	15,775,512,759	0.4707	15,376,959,734	95.01
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	440,666,397	1.0089	444,588,327	1.0089	444,588,327	2.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.01
親投資信託受益証券	2.74
合計	97.75

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-RUBクラス	1,107,763,415	0.55	615,030,248	0.5411	599,410,783	95.25
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0089	12,055,850	1.0089	12,055,850	1.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.25
親投資信託受益証券	1.91
合計	97.17

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-INRクラス	1,013,297,629	0.74	750,853,543	0.7437	753,589,446	96.03
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0089	10,557,023	1.0089	10,557,023	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.03
親投資信託受益証券	1.34
合計	97.37

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-CNYクラス	1,050,441,977	1.02	1,072,929,463	1.0337	1,085,841,871	95.16
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	21,960,174	1.0089	22,155,619	1.0089	22,155,619	1.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.16
親投資信託受益証券	1.94
合計	97.10

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-ZARクラス	268,405,277	0.66	177,147,482	0.6439	172,826,157	94.93
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,996,600	1.0089	5,041,069	1.0089	5,041,069	2.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.93
親投資信託受益証券	2.76
合計	97.70

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-MXNクラス	502,710,746	0.91	461,739,820	0.9167	460,834,940	95.27
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0089	8,104,346	1.0089	8,104,346	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.27
親投資信託受益証券	1.67
合計	96.95

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-TRYクラス	131,162,493	0.78	102,306,744	0.7902	103,644,601	95.69
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0089	1,100,179	1.0089	1,100,179	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.69
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.71

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,458,173	1.0089	70,076,350	1.0089	70,076,350	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合計	97.31

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	450,000,000	99.99	449,999,618	99.99	449,999,618	―	2016.01.18	38.53
2	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,999,812	99.99	399,999,812	―	2015.12.07	34.24
3	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,999,700	99.99	299,999,700	―	2016.02.08	25.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合計	98.46