有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-USDクラス	2,164,939,996	1.04	2,251,537,595	1.0875	2,354,372,245	94.88
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	45,651,188	1.0088	46,052,918	1.0088	46,052,918	1.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.88
親投資信託受益証券	1.85
合計	96.73

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-AUDクラス	3,990,237,101	0.83	3,311,896,793	0.8651	3,451,954,116	95.58
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	40,211,075	1.0088	40,564,933	1.0088	40,564,932	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.58
親投資信託受益証券	1.12
合計	96.71

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-BRLクラス	29,705,379,494	0.44	13,245,628,716	0.464	13,783,296,085	95.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	242,411,044	1.0088	244,544,262	1.0088	244,544,261	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.07
親投資信託受益証券	1.68
合計	96.76

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-RUBクラス	1,117,594,347	0.44	494,200,220	0.4677	522,698,876	93.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0088	12,054,655	1.0088	12,054,655	2.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.56
親投資信託受益証券	2.15
合計	95.72

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-INRクラス	888,692,473	0.62	559,609,650	0.6544	581,560,354	94.88
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0088	10,555,977	1.0088	10,555,977	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.88
親投資信託受益証券	1.72
合計	96.60

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-CNYクラス	907,358,555	0.9	816,622,699	0.9309	844,660,078	94.13
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	21,960,174	1.0088	22,153,423	1.0088	22,153,423	2.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.13
親投資信託受益証券	2.46
合計	96.60

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-ZARクラス	252,265,546	0.52	131,178,083	0.5579	140,738,948	93.40
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,996,600	1.0088	5,040,570	1.0088	5,040,570	3.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.40
親投資信託受益証券	3.34
合計	96.75

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-MXNクラス	497,092,137	0.74	371,626,081	0.7889	392,155,986	94.97
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0088	8,103,543	1.0088	8,103,543	1.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.97
親投資信託受益証券	1.96
合計	96.93

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト-TRYクラス	103,607,678	0.7	73,517,779	0.7402	76,690,403	95.56
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0088	1,100,070	1.0088	1,100,070	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.56
親投資信託受益証券	1.37
合計	96.93

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,458,173	1.0088	70,069,404	1.0088	70,069,404	94.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.67
合計	94.67

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第48回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.51	304,536,831	101.51	304,536,831	1.7000	2017.03.24	33.14
2	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.66	201,327,358	100.66	201,327,358	2.0000	2016.08.31	21.91
3	日本	地方債証券	第295回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100.93	100,938,000	100.93	100,938,000	1.9000	2016.10.28	10.98
4	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	41,000,000	100.25	41,103,015	100.25	41,103,015	0.3450	2017.01.27	4.47
5	日本	地方債証券	第634回東京都公募公債	40,000,000	100.25	40,103,989	100.25	40,103,989	1.8600	2016.06.20	4.36
6	日本	地方債証券	平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	100.31	10,031,772	100.31	10,031,772	2.0000	2016.06.27	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	54.06
特殊債券	21.91
合計	75.97