有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド 2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 140,135,655 | |||
| コール・ローン | 1,023,295,538 | |||
| その他有価証券 | 7,254,962,860 | |||
| 派生商品評価勘定 | 131,475,725 | |||
| 未収利息 | 88,313,264 | |||
| 前払費用 | 11,181,056 | |||
| 流動資産合計 | 8,649,364,098 | |||
| 資産合計 | 8,649,364,098 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 19,660,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,397,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,654,300 | |||
| 未払利息 | 1,401 | |||
| 流動負債合計 | 73,714,589 | |||
| 負債合計 | 73,714,589 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,385,096,130 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,553,379 | |||
| (分配準備積立金) | 323,708,701 | |||
| 元本等合計 | 8,575,649,509 | |||
| 純資産合計 | 8,575,649,509 | |||
| 負債純資産合計 | 8,649,364,098 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
