有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド 2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年8月15日現在) | 第2期 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 140,135,655 | 259,759 | |||
| コール・ローン | 1,023,295,538 | 88,933,302 | |||
| その他有価証券 | 7,254,962,860 | 5,014,512,154 | |||
| 派生商品評価勘定 | 131,475,725 | 27,984,930 | |||
| 未収入金 | - | 152,020 | |||
| 未収利息 | 88,313,264 | 59,154,355 | |||
| 前払費用 | 11,181,056 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,649,364,098 | 5,190,996,520 | |||
| 資産合計 | 8,649,364,098 | 5,190,996,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 157,584 | |||
| 未払解約金 | 19,660,985 | 32,395,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,397,903 | 1,011,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,654,300 | 38,083,269 | |||
| 未払利息 | 1,401 | 121 | |||
| 流動負債合計 | 73,714,589 | 71,647,858 | |||
| 負債合計 | 73,714,589 | 71,647,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,385,096,130 | 4,882,791,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,553,379 | 236,557,349 | |||
| (分配準備積立金) | 323,708,701 | 474,966,066 | |||
| 元本等合計 | 8,575,649,509 | 5,119,348,662 | |||
| 純資産合計 | 8,575,649,509 | 5,119,348,662 | |||
| 負債純資産合計 | 8,649,364,098 | 5,190,996,520 | |||
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