有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド 2015-08(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年8月15日現在) | 第3期 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 259,759 | 258,451,228 | |||
| コール・ローン | 88,933,302 | 1,842,864,940 | |||
| その他有価証券 | 5,014,512,154 | 1,836,126,089 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,984,930 | 7,767,732 | |||
| 未収入金 | 152,020 | - | |||
| 未収利息 | 59,154,355 | 22,542,119 | |||
| 流動資産合計 | 5,190,996,520 | 3,967,752,108 | |||
| 資産合計 | 5,190,996,520 | 3,967,752,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 157,584 | - | |||
| 未払解約金 | 32,395,826 | 8,993,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,011,058 | 649,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,083,269 | 24,455,603 | |||
| 未払利息 | 121 | 2,524 | |||
| 流動負債合計 | 71,647,858 | 34,101,287 | |||
| 負債合計 | 71,647,858 | 34,101,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,882,791,313 | 3,792,979,943 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,557,349 | 140,670,878 | |||
| (分配準備積立金) | 474,966,066 | 551,645,815 | |||
| 元本等合計 | 5,119,348,662 | 3,933,650,821 | |||
| 純資産合計 | 5,119,348,662 | 3,933,650,821 | |||
| 負債純資産合計 | 5,190,996,520 | 3,967,752,108 | |||
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