有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	4,900,000	14,118.19	691,791,481	14,080.86	689,962,262	6.4610	-	8.45
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	6,300,000	10,727.54	675,835,520	10,807.20	680,853,600	5.7500	2053/12/15	8.33
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	6,400,000	10,719.52	686,049,853	10,541.35	674,646,753	5.5000	-	8.26
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	6,300,000	10,592.32	667,316,160	10,556.42	665,054,611	6.4630	-	8.14
オース トラリ ア	ハイブリ ッド証券	ORIGIN ENERGY FINANCE LT	5,500,000	11,484.78	631,663,175	12,088.42	664,863,485	7.8750	2071/6/16	8.14
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,800,000	11,264.41	653,336,320	11,224.32	651,010,560	8.8750	2038/6/15	7.97
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	5,500,000	10,465.92	575,625,600	10,328.14	568,047,920	5.2500	-	6.95
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	3,614,000	14,508.25	524,328,155	14,475.50	523,144,570	8.8750	-	6.40
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	217,400	2,641.25	574,208,706	2,310.59	502,322,700	7.6000	2049/12/31	6.15
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	4,900,000	10,281.69	503,803,280	10,229.57	501,249,039	6.3750	2023/5/2	6.14
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,700,000	10,155.38	274,195,272	10,122.71	273,313,405	6.6370	-	3.35
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	2,200,000	11,444.25	251,773,632	11,400.47	250,810,363	9.5000	-	3.07
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,100,000	9,682.24	203,327,040	9,859.20	207,043,200	7.6400	-	2.53
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,800,000	11,194.30	201,497,400	11,279.32	203,027,760	7.0916	-	2.49
フラン ス	ハイブリ ッド証券	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,300,000	13,674.14	177,763,908	13,565.70	176,354,165	4.8500	-	2.16
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	800,000	12,755.96	102,047,759	12,698.17	101,585,432	7.7810	-	1.24
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	11,433.69	68,602,162	11,361.50	68,169,036	6.3520	-	0.83
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	600,000	11,325.44	67,952,640	11,224.32	67,345,920	10.0000	-	0.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	91.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。