有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	148,830	2,960.28	440,579,931	2,944.50	438,231,066	7.600	-	9.28
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	3,700,000	11,836.65	437,956,050	11,723.92	433,785,040	5.750	2053/12/15	9.19
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	3,800,000	11,362.05	431,758,154	11,344.08	431,075,326	5.250	-	9.13
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	3,700,000	11,554.82	427,528,525	11,533.63	426,744,375	6.463	-	9.04
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	3,700,000	11,585.26	428,654,698	11,532.52	426,703,499	6.375	2023/5/2	9.04
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,600,000	11,893.01	428,148,540	11,808.46	425,104,830	8.875	2038/6/15	9.01
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	3,600,000	11,573.98	416,663,608	11,564.68	416,328,800	5.500	-	8.82
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,564,000	16,061.87	411,826,365	15,888.47	407,380,534	8.875	-	8.63
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	2,550,000	16,063.38	409,616,302	15,972.71	407,304,201	6.461	-	8.63
オース トラリ ア	ハイブリ ッド証券	ORIGIN ENERGY FINANCE LT	2,650,000	14,032.94	371,873,056	13,930.46	369,157,323	7.875	2071/6/16	7.82
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	2,200,000	12,048.13	265,058,892	11,944.19	262,772,277	9.500	-	5.57
フラン ス	ハイブリ ッド証券	VEOLIA ENVIRONNEMENT	500,000	15,494.23	77,471,165	15,426.82	77,134,140	4.850	-	1.63
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	12,679.57	76,077,455	12,657.41	75,944,499	1.842	-	1.61
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	600,000	11,893.01	71,358,090	11,752.10	70,512,615	10.000	-	1.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。