有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年9月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	3,300,000	11,186.64	369,159,285	11,243.43	371,033,190	6.463	-	9.57
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	3,300,000	10,972.48	362,091,852	11,109.98	366,629,513	5.250	-	9.45
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANLEY BLACK & DECKER	3,200,000	11,470.57	367,058,240	11,342.80	362,969,720	5.750	2053/12/15	9.36
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	2,350,000	15,040.01	353,440,295	14,965.89	351,698,594	6.461	-	9.07
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	3,200,000	11,140.64	356,500,772	10,911.24	349,159,971	5.500	-	9.00
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST II	87,718	2,895.34	253,973,582	2,885.81	253,137,806	6.550	-	6.53
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	12,576.23	75,457,437	12,381.51	74,289,108	1.819	-	1.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	54.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。