半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,047,842,094 | 23.85 |
| アメリカ | 1,882,100,124 | 21.92 | |
| イギリス | 853,404,234 | 9.94 | |
| ドイツ | 826,969,022 | 9.63 | |
| オーストラリア | 671,797,775 | 7.82 | |
| ジャージー | 647,117,328 | 7.54 | |
| イタリア | 559,715,533 | 6.52 | |
| ケイマン | 232,269,988 | 2.70 | |
| 小計 | 7,721,216,098 | 89.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 866,049,120 | 10.09 | |
| 合計(純資産総額) | 8,587,265,218 | 100.00 | |
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