- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,834,186,860 | 22.45 |
| フランス | 1,806,798,103 | 22.12 | |
| イギリス | 978,118,880 | 11.97 | |
| ドイツ | 742,815,789 | 9.09 | |
| ジャージー | 689,962,262 | 8.45 | |
| オーストラリア | 664,863,485 | 8.14 | |
| イタリア | 501,249,039 | 6.14 | |
| ケイマン | 250,810,363 | 3.07 | |
| 小計 | 7,468,804,781 | 91.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 700,956,355 | 8.58 | |
| 合計(純資産総額) | 8,169,761,136 | 100.00 | |
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