有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年9月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 616,107,526 | 15.89 |
| ドイツ | 423,449,079 | 10.92 | |
| フランス | 371,033,190 | 9.57 | |
| イギリス | 366,629,513 | 9.45 | |
| ジャージー | 351,698,594 | 9.07 | |
| 小計 | 2,128,917,902 | 54.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,749,173,532 | 45.10 | |
| 合計(純資産総額) | 3,878,091,434 | 100.00 | |
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