有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月27日現在) | 第2期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,092,114 | - |
| コール・ローン | 1,997,974 | 10,444,535 |
| 投資信託受益証券 | 481,451,247 | 481,592,727 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 484,551,335 | 492,047,254 |
| 資産合計 | 484,551,335 | 492,047,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,000,000 |
| 未払解約金 | - | 472,138 |
| 未払受託者報酬 | 71,221 | 100,583 |
| 未払委託者報酬 | 623,149 | 880,054 |
| 未払利息 | 5 | 20 |
| その他未払費用 | 8,920 | 12,520 |
| 流動負債合計 | 703,295 | 5,465,315 |
| 負債合計 | 703,295 | 5,465,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,111,518 | 484,451,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,263,478 | 2,130,409 |
| (分配準備積立金) | - | 31,951,000 |
| 元本等合計 | 483,848,040 | 486,581,939 |
| 純資産合計 | 483,848,040 | 486,581,939 |
| 負債純資産合計 | 484,551,335 | 492,047,254 |
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