有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 6月25日現在) | 第4期 (2019年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,972,991 | 7,459,344 |
| 投資信託受益証券 | 499,484,678 | 584,606,986 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,977 |
| 流動資産合計 | 506,467,654 | 592,076,307 |
| 資産合計 | 506,467,654 | 592,076,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,455 | - |
| 未払受託者報酬 | 106,827 | 123,918 |
| 未払委託者報酬 | 934,691 | 1,084,254 |
| 未払利息 | 18 | 16 |
| その他未払費用 | 13,328 | 15,432 |
| 流動負債合計 | 1,593,319 | 1,223,620 |
| 負債合計 | 1,593,319 | 1,223,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,012,537 | 548,987,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,861,798 | 41,865,321 |
| (分配準備積立金) | 44,195,261 | 42,533,141 |
| 元本等合計 | 504,874,335 | 590,852,687 |
| 純資産合計 | 504,874,335 | 590,852,687 |
| 負債純資産合計 | 506,467,654 | 592,076,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
