有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 6月25日現在) | 第5期 (2020年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,459,344 | 4,974,332 |
| 投資信託受益証券 | 584,606,986 | 330,071,129 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,971 |
| 流動資産合計 | 592,076,307 | 335,055,432 |
| 資産合計 | 592,076,307 | 335,055,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 467,441 |
| 未払受託者報酬 | 123,918 | 115,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,254 | 1,014,524 |
| 未払利息 | 16 | 7 |
| その他未払費用 | 15,432 | 14,439 |
| 流動負債合計 | 1,223,620 | 1,612,358 |
| 負債合計 | 1,223,620 | 1,612,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,987,366 | 340,676,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,865,321 | △7,233,079 |
| (分配準備積立金) | 42,533,141 | 18,270,747 |
| 元本等合計 | 590,852,687 | 333,443,074 |
| 純資産合計 | 590,852,687 | 333,443,074 |
| 負債純資産合計 | 592,076,307 | 335,055,432 |
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