MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,229,027 | 7,037,888 |
| 親投資信託受益証券 | 224,059,213 | 224,317,102 |
| 流動資産計 | 231,288,240 | 231,354,990 |
| 資産の部合計 | 231,288,240 | 231,354,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,367,262 | 1,321,220 |
| 未払解約金 | － | 87,229 |
| 未払受託者報酬 | 50,251 | 44,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,852 | 1,119,225 |
| その他未払費用 | 1,242,866 | 1,336,036 |
| 流動負債計 | 3,938,231 | 3,907,730 |
| 負債の部合計 | 3,938,231 | 3,907,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,452,579 | 264,244,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,102,570 | -36,796,868 |
| （分配準備積立金） | 21,308,791 | 18,072,834 |
| 元本等合計 | 227,350,009 | 227,447,260 |
| 純資産の部合計 | 227,350,009 | 227,447,260 |
| 負債・純資産合計 | 231,288,240 | 231,354,990 |
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