MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,037,888 | 6,620,183 |
| 親投資信託受益証券 | 224,317,102 | 205,374,745 |
| 流動資産計 | 231,354,990 | 211,994,928 |
| 資産の部合計 | 231,354,990 | 211,994,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,321,220 | 1,216,040 |
| 未払解約金 | 87,229 | 432 |
| 未払受託者報酬 | 44,020 | 42,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,225 | 1,077,864 |
| その他未払費用 | 1,336,036 | 1,367,587 |
| 流動負債計 | 3,907,730 | 3,704,312 |
| 負債の部合計 | 3,907,730 | 3,704,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,244,128 | 243,208,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,796,868 | -34,917,566 |
| （分配準備積立金） | 18,072,834 | 14,570,147 |
| 元本等合計 | 227,447,260 | 208,290,616 |
| 純資産の部合計 | 227,447,260 | 208,290,616 |
| 負債・純資産合計 | 231,354,990 | 211,994,928 |
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