MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,620,183 | 4,585,250 |
| 親投資信託受益証券 | 205,374,745 | 189,504,372 |
| 流動資産計 | 211,994,928 | 194,089,622 |
| 資産の部合計 | 211,994,928 | 194,089,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,216,040 | 1,123,439 |
| 未払解約金 | 432 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 42,389 | 38,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,864 | 974,612 |
| その他未払費用 | 1,367,587 | 1,340,118 |
| 流動負債計 | 3,704,312 | 3,476,532 |
| 負債の部合計 | 3,704,312 | 3,476,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,208,182 | 224,687,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,917,566 | -34,074,775 |
| （分配準備積立金） | 14,570,147 | 11,273,379 |
| 元本等合計 | 208,290,616 | 190,613,090 |
| 純資産の部合計 | 208,290,616 | 190,613,090 |
| 負債・純資産合計 | 211,994,928 | 194,089,622 |
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