MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,585,250 | 6,213,005 |
| 親投資信託受益証券 | 189,504,372 | 186,281,885 |
| 流動資産計 | 194,089,622 | 192,494,890 |
| 資産の部合計 | 194,089,622 | 192,494,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,439 | 1,002,016 |
| 未払解約金 | 39 | 433,559 |
| 未払受託者報酬 | 38,324 | 34,833 |
| 未払委託者報酬 | 974,612 | 885,775 |
| その他未払費用 | 1,340,118 | 1,314,237 |
| 流動負債計 | 3,476,532 | 3,670,420 |
| 負債の部合計 | 3,476,532 | 3,670,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,687,865 | 200,403,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,074,775 | -11,578,837 |
| （分配準備積立金） | 11,273,379 | 8,442,866 |
| 元本等合計 | 190,613,090 | 188,824,470 |
| 純資産の部合計 | 190,613,090 | 188,824,470 |
| 負債・純資産合計 | 194,089,622 | 192,494,890 |
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