剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,085,674	163,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,917,566	△34,074,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,133,178	3,925,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,133,178	3,925,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,983	94,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,983	94,339
分配金	2,333,902	2,084,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,074,775	△11,578,837

2024/05/27 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△65,520
新株の発行(新株予約権の行使)			4,400

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/27 9:29

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		233,250
資本剰余金
資本準備金		96,250
資本剰余金合計		96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		142,476
利益剰余金合計		142,476

② 中間損益計算書

2024/05/27 9:29

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/27 9:29

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	233,250	233,250
資本剰余金
資本準備金	96,250	96,250
資本剰余金合計	96,250	96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	118,590	131,072
利益剰余金合計	118,590	131,072

2024/05/27 9:29

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	144,748,222	123,463,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,754,467	62,814,258

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/27 9:29